Методы выявления и оценки рисков в деятельности предприятий по добыче полезных ископаемых и нефтяных компаний

Алексеева Наталья Анатольевна, 

д.э.н., профессор, профессор кафедры экономического анализа и статистики 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

С.т. 8-912-859-33-10, 497477@mail.ru 

Методы выявления и оценки рисков в деятельности предприятий по добыче 
полезных ископаемых и нефтяных компаний 

 

Под риском в научной экономической литературе принято понимать отклонение в 
состоянии определенной хозяйственной ситуации, а под вероятностью риска – величину 
отклонения, исчисляемую различными методами. С.Я. Бабаскин отметил, что для 
выявления рисков существует множество методов: «мозгового штурма», опросных 
листов, SWOT- анализа, метод Дельфи, карты потоков, причинно-следственная диаграмма 
(диаграмма Исикавы), анализ финансовой и управленческой отчетности, метод аналогий, 
системы классификации [2]. Для оценки рисков чаще всего используются методы 
математического анализа и теории вероятности. 
Одним из актуальных методов выявления и оценки степени воздействия на 
экономику нефтяных компаний рисков является метод экспертных оценок, практикуемый 
в течение многих лет Росстатом [3]. Для более удобного использования статистики 
ежемесячные оценки Росстата опережающих индикаторов – индексов деловой активности, 
конкурентной среды - по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» за 2006-2014 
гг. были преобразованы в среднегодовые показатели (рисунки 1, 2, 3). 
Анализ рисков деловой активности за эти годы показал, что перспективы изменения 
экономической ситуации на ближайшие 6 месяцев не на много превосходят перспективы 
изменения выпуска основной продукции в ближайшие 3 месяца. В кризисные годы (2009 
и 2014 гг.) эти показатели совпадали, что свидетельствовало об отсутствии в деловом 
сообществе 
положительных 
краткосрочных 
ожиданий. 
Соответственно, 
загрузка 
производственных мощностей не превышала 70% за весь анализируемый период. 
Изменение спроса на продукцию на внешнем рынке всегда находилось в зоне 
отрицательных оценок, даже в наиболее благополучных 2006 и 2007 гг. У всех 
показателей оценки за 2014 г. более оптимистичные, чем за 2009 г. 
 

 
 
Рисунок 1 – Оценка рисков деловой активности в добыче полезных ископаемых 

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Индекс предпринимательской уверенности
Перспективы изменения выпуска основного вида продукции в ближайшие 3 месяца
Спрос на продукцию на внешнем рынке
Перспективы изменения численности занятых  на 3 месяца
Средний уровень использования производственных мощностей в текущем месяце %
Перспективы изменения экономической ситуации  в ближайшие 6 месяцев